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06/03/2018:黄金,外汇市场报告

辉立资本澳大利亚2019-11-07 15:55:09

黄金


走势概况

现货黄金周一(3月5日)由涨转跌,金价在触及1327.83美元/盎司后转跌,盘中小幅跳水,最低下探至1317.61美元/盎司,多头仍在1320一线苦苦挣扎。美元指数则重返90关口,这对贵金属市场是负面的。

日内公布的美国2月Markit服务业PMI终值为55.9,与预期一致,创去年8月以来的新高,表明服务业以及综合PMI数据显示出美国经济在第一季度稳定扩张;美国2月ISM非制造业PMI为59.5,略低于前值但高于预期,2月ISM非制造业新订单指数创2005年8月以来新高。


重要经济数据与市场评论

美东时间周一(5号), 美国2月ISM非制造业指数59.5,高于预期的59,接近10年来的高位,前值 59.9。虽然分项指标中的就业指数创2014年来最大单月跌幅,但仍与去年同期基本持平,订单存量与增量也出现双增长,意味着 市场对非制造业需求依然强劲。美国2月ISM非制造业新订单指数创2005年8月以来新高。

美国2月ISM非制造业指数59.5,高于预期的59,接近10年来的高位,代表美国非制造业连续第97个月处于扩张状态。2月的读数略低于前值的59.9,说明美国非制造业的扩张速度有所放缓。

从分项指标来看,虽然分项指标中的就业指数创2014年来最大单月跌幅,但仍与去年同期基本持平,订单存量与增量也出现双增长,意味着市场对非制造业需求依然强劲。

美国2月ISM非制造业商业活动指数 62.8,高于前值的59.8。美国2月ISM非制造业物价支付指数 61.0,前值 61.9。美国2月ISM非制造业新订单指数 64.8,创2005年8月份以来新高,前值 62.7。美国2月ISM非制造业就业指数 55.0,前值 61.6。

美国供应管理协会(ISM):GDP增速以及税改带来的乐观前景受到了股市不稳定的影响。商业活动小幅增加,开始看到商品及服务成本上扬。与木材相关的成本持续上升,因为供应也开始成为一个问题。

另外,美国2月Markit服务业PMI新业务指数终值创2015年3月份以来新高。美国2月Markit服务业PMI终值55.9,创8月份以来终值新高,预期55.9,初值55.9;1月终值53.3。


今日黄金市场走势分析

周二(3月6号)亚市早盘,现货黄金价格小幅反弹,四小时图上,现货金呈现横向震荡走势,震荡区间1317.35-1327.69,黄色10周期均线与蓝色20周期均线向上运行,暗示金价的反弹动力仍然存在。操作上,如果国际金价向上突破1327.69美元/盎司阻力位,那么建议投资者进场做多,建立短期的多头头寸,下一个目标位可能在1336.57美元/盎司附近;反之,如果金价向下跌破1317.35美元/盎司,那么建议投资者进场做空,下一个目标位可能在1303.78美元/盎司附近。

四小时图的阻力位:1327.69;1336.57

四小时图的支撑位:1317.35;1303.78



外汇重要经济数据与事件概览


美国

周一(3月5日)围绕美国总统特朗普所主导的关税计划依然受到市场关注。在纽约时段,曾是特朗普税改六人小组之一的众议院议长瑞安对该计划提出警告,称极度担忧可能引发潜在贸易战争从而拖累经济,并抵消此前税改对经济所带来的正面效应。

虽然,特朗普此后回应称仍将执行该计划,但强调不会有贸易战争。对此,市场的反应颇为正面,美国股市在开盘低开后,大幅上涨。避险资产如黄金、日元等纷纷回落。而美元指数温和上涨。

此外,在周末意大利大选结果出炉后,各政党均无足够席位以独立组阁,面临的问题类似于德国大选后的情况。此外,此次大选疑欧派以及反建制派所得票数超出预期,意味着意大利政治风险的不确定性依然居高不下。但由于德国总理默克尔成功组阁,一定程度上抵消了意大利大选后的政治风险,后续进展仍有待观察。


英国

英国方面,首相梅表示,接近达成英国脱欧过渡期协议。英镑一度闻讯急升,但此后有所回落。周二澳洲联储2月利率决议、日本央行行长黑田东彦讲话,将是市场关注的重点。

昨日表现比较突出的品种是英镑,因英国首相特蕾莎.梅表示脱欧过渡期谈判会比较顺利的进行,最终的脱欧谈判也应按期实现,此消息部分消除了市场的悲观情绪,推升英镑昨日大涨。


加拿大

因担心美国征收钢材和铝关税将进一步削弱加拿大经济增长,加上近期出炉的加拿大四季度GDP数据大幅低于预期,加元上周刚刚经历近一年来最为糟糕的一周。因担心美国征收钢材和铝关税将进一步削弱加拿大经济增长,加上近期出炉的加拿大四季度GDP数据大幅低于预期,加元上周刚刚经历近一年来最为糟糕的一周。今年迄今为止,加元兑美元已累计下跌了逾2.5%,成为G10货币中表现最差的货币。过去11个交易日中,加元有10个交易日出现下跌。

美国更希望敲定三方的北美自由贸易协定,但如果谈判失败,特朗普政府将考虑单独与加拿大和墨西哥签署双边协定。

加拿大外交部长弗里兰(Chrystia Freeland)再次重申,对于美国的钢铁和铝关税,加拿大将采取“适当的措施回击”,并表示美国的征税行为“完全不可接受”。

美国总统特朗普昨日虽然表示钢铁和铝产品仍应实施惩罚性关税,但并不想发起贸易战,欧盟、加拿大和中国等国家领导都在谴责和警告美国可能引发的贸易战,并表示会实施报复性惩罚关税措施。美国内部目前分歧也非常大,市场还在等待美国的最终裁定。



货币走势分析


欧元/美元 EUR/USD

周一(3月5日))欧元兑美元整体维持弱势整理格局。意大利大选无果而终。在右翼和欧派政党表现好于预期后,意大利的政治不确定性持续上升。目前,欧元兑美元报1.2320,涨0.03%。

周二(3月6日)亚市盘中,欧元/美元继续攀升,目前交投于1.2330水平附近,上日该汇价自高位回落,日内几近收平。

欧元上日欧市盘中从1.2269展开反弹至美市盘中的1.2349水平,这暗示从上日触及的10日高点1.2365开始的回撤已经结束。

在经过整固后,欧元/美元自上周四触及的7周低点1.2155开始的早期升势可能会重启,不过短期上行动能不足可能令该汇价受限于1.2412/15水平。

尽管上周五自低点1.2155一线出现了快速的反弹,但并意味着行情将转为多头,目前的走势可以视作是欧元自上个月高点1.2555一线回落后的修正性走势。换言之,即使欧元短时间有试探震荡区间1.2220/1.2430上沿的可能,但对于欧元展望依然是中性的。

阻力位:1.2436

支撑位:1.2151


英镑/美元 GBP/USD

尽管上周五(3月2日)英镑出现了反弹,但始终承压于前期提及的止损点位1.3890下方。短时间偏空的走势有所缓解,在英镑做进一步下行动作前预计将会做数日的盘整。总之,只有明确站上了1.3890才意味对于英镑的立场有所转变。

3月6日,亚市盘间,英镑小幅走阴,并于欧盘时段创出了日内低点于1.3767,但随后出现了一波快速拉升,创出了日内高点于1.3818一线。目前行情交投于1.3802,日内围绕1.3790一线做窄幅震荡。

阻力位:1.3996

支撑位:1.3705


美元/加元 USD/CAD

周一(3月5日),特朗普再用钢铁和铝关税对北美自由贸易协定(NAFTA)谈判施压,表示如果美国、加拿大和墨西哥能签署新的、公平的NAFTA协议,加拿大和墨西哥的钢铁和铝关税或得以豁免。今日3月6日,关注1.3000附近的压力情况,下方支撑在1.2818低点附近。

阻力位:1.3000

支撑位:1.2818


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