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【独家分析】雾霾来袭 引爆环保股

财经5评道2020-02-10 12:27:48

雾霾来袭,辽宁省PM2.5爆表再次引起社会关注,也引发了市场上环保板块的“躁动”。统计数据显示,清新环境、永清环保、雪浪环境、国祯环保、菲达环保、雪迪龙、先河环保、龙净环保等多只环保股近期以来明显跑赢大市。

虽然当前我国能源结构正逐步优化,包含煤炭等非可再生、高污染能源使用率已出现下行,风电、核电等清洁能源呈现高速发展态势,但需要注意的是在未来相当长一段时间,我国对于煤炭的高度依赖局面仍不会改变。在此背景下,环保类上市将获得巨大发展空间。

三维度布局环保股

每当出现雾霾事件或雾霾预警之后,环保股往往呈现或长或短的行情。据海通证券统计,雾霾事件多发生在1-2月、10月和12月。其中,在2012年1月雾霾概念首现,2013、2014年年初雾霾长时间聚集,2013年10月国家“大气十条”政策出台之际,大气治理板块均出现了1个月以上的行情。

环保板块在沉寂了一段时间以后,估值已经处于合理水平,上市公司的业绩增速已经提供了足够的安全边际。雾霾来袭则为环保股近期反弹提供了催化剂;而从中长期看,国家在环保领域的重拳出击为国内环保产业走强提供了想象空间的业绩支撑。“目前国内严重的环境污染态势将不断倒逼环保政策出台及标准提升,环保投入也有望不断加码。”
事实上,在管理层多年来的高度重视下,节约资源和保护环境早已经是我国的基本国策,而在不久前闭幕的十八届五中全会上,美丽中国建设、节能环保等词汇也成为会议的关键词,并提出“加大环境治理力度,以提高环境质量为核心,实行最严格的环境保护制度”、“实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度”等要求。

环境质量改善成为政府工作的重要目标,治理层次上升至国家战略,治理方式由政府主导向社会共治转变,治理导向由总量控制向环境质量改善转变,治理对象由主控新增向增存量并重转变,治理要求由统筹管理向分区分类、精细化管理转变。不难判断,政策加码的同时必然会有大量资金投入,环保股有望集体享受其带来的可观收益。随着政策红利的持续释放,在很长的一段时间内,环保股均会有高速发展的机会。
布局上,从当前涉PM2.5的题材来看,空气环保治理概念股主要有脱硫脱硝、PM2.5监测、空气污染治理等三大方面。

1、脱硫脱硝:脱硫脱硝是大气污染治理的重点,环保政策加码带来大量相关设备的改造升级,相关的上市公司主要有清新环境、菲达环保、雪浪环境、龙净环保、龙源技术等。

2、PM2.5监测:当前全国已有逾百个站点完成PM2.5仪器安装调试并试运行,并且监测设备需求进一步提升,相关股票从中受益。当前涉此概念的股票主要有先河环保、天瑞仪器、华测检测、聚光科技、创元科技等。

3、空气污染治理:中长期来讲,减排和大气污染治理是解决大气污染的根本,与空气污染治理相关的股票均有望从中受益。当前涉空气污染治理概念的股票主要有永清环保、三维丝、中电环保、中电远达等。

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