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再说说技术分析三个因素

uncle估估2019-05-14 14:31:30


Uncle 估估

红红绿绿,恍恍惚惚


  股市有风险,请谨慎阅读


正的技术分析是什么?

很多人误解了技术分析,分析出来的所预判的结果就一定出现吗?


不一定,就像你现在所学的种种理论,在结果没有呈现之前,你的所有推演和实践其实都知识预验。


怎么说,在当下而言,对未来的出现的事情进行预判都是具有不确定性的。而技术分析就是这样的一个视角,通过观察历史的运动轨迹,结合各种各样的指标去进行对走势的预判。

 

所以技术分析的出发点本来就是预测,而预测只有当走出来了才知道对不对,颇有事前啥也不是,事后怎么说都对,这也是很多人诟病技术分析的原因。


(其实不仅仅是技术分析,现实生活的种种观察出来的经验你只要基于这个经验进行预判,其结果往往也是未知的,总有东西可以分析其成功和失败的逻辑)


你参考如今中国的发展速度,人口能和我们相比的大概只有印度,中国房地产近20年的快速上涨,其逻辑相似性能否copy到印度来一次?


我只是猜测,具体情况我自己也有做太多资料搜索。


说了这么多,那么技术分析是不是完全没有,当然不是。只有当以下这三方面,对你的情绪引导都是向好的时候,这个时候技术分析的预判准确率就会大大提高。


相信大家都有听说过,但却从来没有人说应该怎样去分析。

 

投资有风险,谨慎对待。


我也只是分享我所认为的分析精要,所以不喜不对请轻喷。

 

好了,我要开始说重点了。

1. 板块(上证,深证,创业板,次新,以及各行业板块)

2. 整体环境(国际态势,政策等)

3. 个股(技术形态以及基本面)

 

而技术分析的技巧往往不只是应用于个股,对于大盘,板块一样适用。


想挖掘精髓无非就是提高分析和预测的准确率,所以接下来就详细说说,这三个方向如何配合我们的预测准确度会大于50%。

 

 关于板块,先来看一下,食品加工行业,最近暴涨,我也尝试用这个思路去分析。


虽然我们的信息是滞后的,没有机构做一手的消息来得快,但也不能否认这些信息的价值。


所有我们看到的东西,别人也会看到,这大概就是社会舆论的一种引导。


这里先说行业板块,每个行业都有相关的研报,研报代表着板块的资金动力,也就是简单的基本面是否向好。

 

当然,我对于板块的选择,是先看技术面再看基本面,也就是先看技术形态再去看相应的研究报告。

 

举个例子:现在的食品板块

30分钟图上,绿色线的代表的背离走势,走了一段盘整,在创业板大幅度调整的时候回踩了3443这个前期调整点。


所以接下来的走势要看,冲高的量能是否和3509这波高点产生背离,然后如果发生背离,跌破3597,意味着可以先离场观望。


等到回踩3509以及3443出现底分型才介入。


食品加工的日线图上,有背离的迹象,今天这个红柱子收了5个点,所以相对较高,


可以把3448抬高一点去观察,如果量柱子面积不能放大,那么背离成立,接下来就要密切观察3448往上一百点的位置3543,其实也是30分钟回踩的另一条线,这里没有画出来。


线的画法另一个答案也简单说过,接下来会详细介绍。主要就是平台线,均线,顶底分型区间线。

 

所以综合来观察,短期这个板块,如果发生背离,3597以及3543这两个位置就是短线风险节点。一旦跌破可以先减仓观望。

 

但是很好奇,为什么这个板块能升的这么让人着迷?下面我们来看一下行业分析的情况。




下方圈出来的地方就是我平时板块强弱分析的依据。除了根据走势以外,还要结合其基本面,你会发现从4月份起,全都是说利好的研报。


同时这段时间的食品日线图,还在一个箱型进行徘徊整理。

 

没有对比就没有伤害,我们来看一下证券。


此时证券却在做一个三角形整理,最后选择了向下。


食品板块选择向上突破的时间是5月10号,而证券却没有突破还被压着向下。


这也说明食品比证券强。其内在逻辑是什么?

 

我们再来看一下证券的研报。



关键词都是提振,改善,券商分化关注龙头,相比于食品行业的研报来说,相对逊色一些。

 

对于研报的重要性,就见仁见智。另外东方财富网也有行业的研报可以查看,数据比同花顺多。


整体环境

 整体环境国际态势其实也算是板块的一部分,但这里主要是看政局的动荡,如降准降息等。


贸易战的开启令避险资金涌入黄金,以及美国加息预期的影响,黄金价格的抬升显得有迹可循。


整体环境除了极大的消息,如中兴的影响,贸易战,印花税等等,要观察市场投资者的情绪,让自己在走势跌破之前有个心理预期。


所以大环境其实是归结到板块分析里面,因为所有的信息最后都会影响到某个板块。



个股分析

分析的思路是一样的,主要画线分析和macd背离。


多的不说了,板块分析完了以后,大概锁定了,就等待方向是否走出预期。


这时候就要留意同步的个股,之前讲过CANslim选股原则,这里再啰嗦一下。,

  1. 每季度的财报都是增长的,最好每年都保持20以上的增长以及扭转盈亏,盈利能力好。


2,行业景气度,新技术新产品等一些足够引起大众追捧的新概念等等(如独角兽,cdr,芯片)


3,股盘(股盘小,控盘高,成妖机率大。但是不是绝对的,上证50前段时间的上涨充分说明了,我大盘股半年也能涨一倍。)


4,有机构青睐,但不能多。

 

5.强势,拉过涨停。


6.技术面也好,多方位向好。

 

背离这里就不多介绍了,上面板块也说了。如果不太明白,可以看macd入门与实战精解。这本书在我分享的书单里面也有。

重点说一下画线

均线的参考意义,大家都知道5日线和10日线以及5周5月线都有非常神奇的支撑和压力效果,但实际上,很多时候也是平台线,所以可以互为参考。接下来上图看看。


在日线图上,我们看到前期平台线是17.25元,红色线挡住的k线是4月23好回踩的低点,同时在周线上看,


刚好是十周线的位置,17.14。这里想要说明的是,平台线(也就是看到的几根或者几十根k线在某个位置多次上不去或者下不去连成的线)很多时候和均线的位置是差的不远的。


同样的例子还有很多,就不多说了。

 

主要这线应该怎么去画,之前讲过一条横线一条斜线,当压力点降低连成斜线,支撑点连线是横线时,就会形成夹角,方向的选择就会近在眼前。如下图



当两条线几乎连在一起的时候,就是方向选择的时候。需要耐心等待。

 

说完了这些平台线,一般我还画另一条线,就是基于一个分型的高点所画的线。


什么是分型,上一篇文章也说过,这里就不重复了。


这里直接上图和大家说说,怎么画分型上的线。

红圈的地方正是分型的位置,我一般还会在分型的最高点附近画一条横线,很多时候,第一个分形出来以后上去的回踩,并不会跌到分型的低点,只会踩到高点附近就止跌,这时一般都是比较强的走势。

 

所以当三个指标都一直向好的时候,才是我们胜率最大的时候。如现在国际局势动荡不安,走势也是反复折腾,多看少动比较好。



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