洛阳证券公司联盟

5月2日:再谈抄底老司机被套的证券股

行为投资2019-10-24 09:45:28




行为投资每日复盘是我们的实战日志,内容仅供参考与学习交流,绝非荐股,也不构成任何投资建议,每个人请为自己的交易负责。行为投资复盘致力于提供:盘面走势脉络及热点方向浅见;市场情绪及择时研判;买方角度分享精心筛选的个股研报。

 



先谈谈几只靴子:


贸易摩擦的靴子。


昨天复盘说贸易摩擦是当前严重拖累a股的一只靴子,这周四、周五美国代表团过来谈判,代表团鹰派云集,天朝这边是军师出马,从目前信息看不确定性还是很高。


美国一边施加压力,一边漫天要价,要价集中在贸易失衡、技术转让、外资企业市场准入等方面。按美国商务部部长罗斯的说法,如果周四周五谈判没谈好,周末就回美国。此外媒体报道5月15日美方将举行听证会(关于对华1000亿加征进口关税)。


中国也马上根据底线原则进行回应,试图打消美方的过高要价,外媒报道称天朝考虑拒绝美方两项最强硬要求,及削减贸易逆差1000亿美元,以及对中国的产业政策进行任何的限制。


市场都在静待结果,如果这周谈崩了,市场可能再往下探。


资金面的靴子


资金面最主要的影响是国内的金融去杠杆,以及美国国债收益率的上升。美债收益率中期维持上升态势的概率较大,将迫使中国跟进,也将施压中国加速去杠杆,从降准、资管新规以及郑智剧会议综合来看,短期不会采取剧烈去杠杆措施,货币政策将采取加息+降准的策略对冲流动性的影响。中期资金面不确定性主要看美债。




盘面走势回顾



今天大盘指数是窄幅震荡,医药股等政策和一季报刺激的个股表现较好。


白马方面:白酒、家电等一季报业绩增长的个股反弹,如五粮液、小天鹅等,中国国旅,以及一季报业绩增幅达24倍的方大碳素。但按例牌每天也有跳水的白马如宝钢股份、八一钢铁、恒源煤电、东阿阿胶、浦发银行等,感觉50个股是每天轮流按按钮。


医药:受抗癌药减税消息及一季报业绩增长消息刺激,复星医药大涨,昨天提到的蓝帆医疗表现还不错,涨高了谨慎追高。


水泥:一季报业绩普遍大涨,但在白马中属于不太受青睐的板块,万年青这个股股性还不错。可以轻仓跟一跟。


芯片板块,从走势上看板块开始调整,长电科技大跌,还是均线处低吸为主。


证券板块:证金公司一季度增持16只券商股。2018年一季度共有16家券商得到证金公司增持,获增持股数最多的是申万宏源证券,高达7772.44万股,招商证券和东方证券则分别位居榜眼和探花,获得7608.83万股和7042.08万股的增持。截至一季度末,证金公司对9家上市券商的持股比例达到4.9%,分别是中信证券、国金证券、海通证券、东方证券、东兴证券、国泰君安、兴业证券、东吴证券和光大证券。


3月份聊了下定投抄底老司机,说是等白马这波调整结束可以动手,从目前情况判断,6月A股入MSCI,证券股受益,而且1季度老司机又加仓了,离定投抄底吹响集结号不远了,贸易摩擦的靴子落地即可动手。


再说题材


今天白马反弹较为活跃,但题材依然情绪低迷,核按钮仍在出没,今天涨停20家,跌停近40家。中邮科技、中国软件遭遇核按钮跌停,凯伦股份也是跌停。市场资金都固守唯一的龙头火苗,短炒资金还是力挺欢乐海岸,鄙视核按钮。


尾盘异动:尾盘白马反弹,题材也有资金动作,比如有资金翘板遭遇核按钮的前期强势股,如中国软件、凯伦股份,明天应该有个反抽。



总体来看市场中还是调仓的机构资金是主力,这类资金在玩一季报业绩预增的短线,题材短炒资金由于监管打压大柚子退出,以及最近市场情绪低迷,还需等待情绪转好。





热点及题材潜力股点评:


低价+一季报业绩:QGY视讯,这股比较类似之前的方正科技,这类股关注一板,该股明天有没有有2板机会还得看市场情绪。


强势股回调低吸:中国软件、凯伦股份。





市场情绪研判及后市操作建议:


贸易摩擦靴子落地前,预计短期仍维持弱势震荡走势。操作上轻仓参与或观望为主。




大众情绪调查数据:


情绪数据明天补上。


满仓加仓不变减仓空仓
201711301521202222
201802081016173522
201802091823142916
20180227152812387
201803011323202816
201803021022242717
20180311113020318
20180314101516518
201803161321232617

20180319131822407
201803231226152621
20180411232183810
20180413837222211
2018041893313396
20180419102926296
201804201027123912
20180423133613326
20180424173813284
20180425172515349
20180426
723193120
20180428
1421173315






研报


说明:对于卖方研报,业内人士一般是看看数据和框架,结论参考价值有限,而且有研究专门分析了卖方研报推票的总体回报,得出卖方推票有以下规律:涨了才推,推完就快见顶了。所以对于研报哪怕是里面的逻辑再好也需要与买卖时点相结合,不可单凭研报逻辑进行交易。行为投资团队每天从公开研报中筛选一篇逻辑受认可,对以后交易有参考作用的研报供读者参考。









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