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证券金手指:掘金特斯拉黑马股

首证投顾2021-11-06 13:35:23



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 引 爆 事 件 


据知情人消息称,特斯拉将在华建厂实现本地化生产的谈判达成一致。与上海市达成合作协议后,特斯拉将可在临港产业区建厂,最早或在本周达成协议。具体细节仍在敲定,最后宣布的时间还有可能发生变化。根据中国现有的规定,特斯拉需要选择至少一家本地合作伙伴设立合资公司,目前还不清楚谁会成为特斯拉的合资伙伴。

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 事 件 解 析  


中国已成为特斯拉全球最重要的市场之一,目前,特斯拉已经在中国大陆地区开设了17家体验中心和服务中心,一季度在华销量同比增幅达到300%。根据5月特斯拉公布的信息,万众瞩目的杀手级爆款车型——Model 3将按计划在7月进入量产阶段,这款车型最终售价可能在30万左右,这一价格也直指宝马3系、奔驰C级、奥迪A4等主流车型,中期销量有望突破10万辆。Model 3的热销将使得特斯拉不得不扩大产能,新建厂房,加之“习特会”之后中美贸易关系走向缓和,使得特斯拉新工厂落户中国的可能性再度提升,国产化将为中方合作伙伴带来巨大的订单与品牌价值的提升。据此可以得出两个结论:1. 特斯拉必定在中国建立本地化生产线,带动特斯拉供应链相关公司产品业务高增长;2.特斯拉是新能源汽车的标志,它的扩产和畅销势必再次引爆市场对新能源产业链的关注。

 炒 作 思 路  


特斯拉供应链里面的零部件供应商,根据特斯拉供应链的成本结构和相关的A股上市公司,筛选出A股上市公司中最受益的标的。A股上市公司中特斯拉供应链的核心标的:1. 宏发股份:继电器龙头企业,新能源汽车继电器业务高增长,为特斯拉供货预期强烈;2. 信质电机:参股特斯拉电机供应商—富田电机;3. 天汽模:为特斯拉提供汽车模具;4. 中科三环:是与特斯拉达成采购意向的唯一国内磁材公司。

 相 关 产 业  


根据新能源产业链中各产品在特斯拉汽车应用结构分析,确定最受益的材料标的。根据新能源汽车产业链分析,锂电池是新能源汽车产业链中最受益的产品。下面从三大锂电材料(铜箔、氢氧化锂、钴)挖掘特斯拉概念股,根据三大锂电池材料在特斯拉汽车应用情况,筛选出各材料供应商的A股上市公司:1. 氢氧化锂材料供应商标的:赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团等;2. 锂电铜箔材料供应商标的:诺德股份、铜陵有色等;3. 钴材料供应商标的:华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业等。


 投 资 预 期  


新能源产业链各受益细分行业将有所表现,重点关注各细分行业龙头。细分行业龙头标的:1. 先导智能:国内锂电设备龙头;2. 新宙邦:国内电解液行业龙头;细分行业龙头较多,投资者感兴趣,可以多关注,比如当升科技、科泰电源、杉杉股份、国轩高科等。

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