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不涨指数涨个股—地产、旅游、环保、农业等板块及个股分析

观察员老陈2019-12-01 09:55:54


一、各大指数位置不低,正常调整+资金的投机,重点在上证50上面

 

其实在细分各大指数之前我们还需要先说一句,目前不论是从反弹的时间、反弹的空间、反弹的量能来看指数的位置真是不低了,可以说高位!但是问题出在了指数位置很高,但是大多数个股却是走在来哦一种刚刚起涨或者没涨还趴着的状态,这就表明个股还有机会,指数没什么大的机会。也就说那些影响指数的个股暂时看机会不大,而超跌和处于反弹状态的地位、滞涨个股是值得关注的。这也就是说在一定条件之下是抛开指数,指数放两边,重点做个股。


1、沪指:一句话,沪指暂时看强势调整,在335433403330唯有被有效跌破之前依然是看强势调整和再次为做上摸3400的准备,如果上述支撑被跌破,那猫就是无话可说的出场,看空和做空。沪指暂时看是先抑后扬的下周,心里有个数,现在大的策略是等指数来构筑另外一个相对高点的头部。往上不加仓,往下可以适当低吸。

 

2、创指:创指也来到变盘边缘,对于创业板的判断还是那句话主要调整不破1860那就是强势和低吸机会,我们看依然是创业板机会稍微大点,当然这也是需要创业板给出向上方向在做比较安全。


3、上证50在周五的文章中也说过,下周的变盘和看盘重点就在上证50了,因为这个领头羊和先行指标现在已经来到了变盘的关键时刻。沃恩对于上证50的判断似乎这里按说应该是先看反弹的,上证50在这里具有反弹的能力和动力。如果要是直接向下跌破30日线和60日线那就是宣告整个这一大波的反弹的结束。按说从量能和调整时间来看,上证50应该反弹。这是暂时的看法。


涨指数不涨个股到不涨指数涨个股:之前曾经对于指数有一个判断,那就是前面运行的状态一直是涨指数不涨个股,而运行到现在反而是不涨指数涨个股。根本原因还是在资金的选择和估值的高低,资金循环往复的从高处流向低处的一个过程。

 

二、金融稳定和19+“一行三会”表态,全球央行政策分水岭

 

1、“一行三会”表态:最近的消息显示,在第六届金融街论坛上金融服务实体经济成为一行三会金融监管的关键目标。反正总结起来就是各种防范金融风险,要降杠杆、稳杠杆、去杠杆,要引导资金脱虚向实和金融服务实体。总的来看还是强调金融市场各种的类似比特币、P2P不能胡乱发展,那么股市肯定也是如此,稳字当头,不要乱搞!

 

2、金融稳定和19大:此前分析市场我们可能都忽略的一个事情就是目前高层普遍强调的金融稳定,那就是不搞大涨也不搞大跌,意思是稳住指数好尽兴各项改革!此外临近1018日的中共19大,这是一件大事,我们需要注意是否会在19大之前都是维稳行情呢?或者说等待的行情呢?现在我也只能说不确定,走一步看一步吧!

 

3、全球货币收紧信号:近日我注意到一个媒体的说,朝鲜最近搞导弹的事情,让全球的媒体忽略了一件事,那就是全球的三大央行开始朝着货币收紧的方向开始大步前进了。加拿大央行的加息已经宣布和定局!此外,英国央行上周四放出加息信号、美联储初步计划在今年晚些时候加息、欧洲央行也可能在下个月宣布逐步退出债券购买计划,以应对欧元区经济升温。尽管欧美日等等央行之间现在还有分歧,但是不可否认的是货币的收紧+经济的逐步企稳迹象。

 

当然了也有人说,那么中国虽然货币也在收紧,但是经济也在好转啊。这带来的会不会是从货币政策的资金牛市转向了实体经济好转的经济牛市?我们的看法是,现在暂时能定调的是货币收紧和经济出现了复苏迹象,但是向好的话还需要一年左右时间观察和印证,如果真能起来那就是大牛市了!现在下结论为时过早!

 

三、各大板块机会与风险分析:地产、旅游、环保、农业——补涨


大金融:从各大金融来看其实大金融的代表是工商银行、中国平安等等大金融,他们的走势基本上就是大金融的走势也是上证50的走势,上证50的调整态势比较明显,但是因为他们领先去各大指数走反弹,也领先各大指数走调整,所以现在看来,掀起上证50等的大金融品种面临到了生死抉择,面临到变盘,如果再度向下调整,那市场就会变成大级别的调整,如果向上的话先看反弹。而我们的看法是,调整到今天,对上证50是存在反弹的要求和能力的,短期看下周,最快下周一上证50就有可能走反弹。

 

新能源以及锂电池:从新能源汽车的角度来看,未来新能源汽车是必然的方向这个不多说。今天主要说两点新能源的锂电池和造车。从动力来说,现在市场普遍认为的是要用锂电池作为蓄电池,但是锂电池有两个问题,一方面是锂电池在开发锂矿的时候会产生大量的环境污染的生态破坏,另一方面是锂电池这个蓄电力和耐用程度也是受到考验。这两个因素也是我考虑以后导致错失赣锋锂业这只大牛股的原因,这也是最近的盐湖提锂技术发展和盐湖提锂的公司—盐湖股份能涨的原因,因为相比锂矿石和锂矿,盐湖里面提炼锂是环保和可再生的。从造车来说,现在新能源车弄的那个双积分,也就是未来将是强制造新能源车,这个就以比亚迪走势为基准就行。关于新能源的不多说,这个未来肯定会诞生10倍牛股,但是实在上游、中游还是下游?得挖掘,等过一段时间出一篇新能源的专稿。现在新能源锂电池普遍在高位,我们要做的是找低位的,不能局限在锂电池,类似乙醇、氢燃料等等都是方向。

 

周期股:基本上我们对于周期股的判断是没变过,自从一开始看好到了8月以后开始谨慎,其实从周期股煤炭、钢铁、有色的整体估值来看,现在是比较高的位置,如果周期股要是再度暴涨下去的话,影响的将是整个上下游和供给侧改革成果的问题,所以价格目前可以维持在高位,但是如果再涨那就是问题了。可以看到的周期股、水泥股等等在三季度业绩还是会不错,因为大量的生产和基建,像三季度的789月份正是搞基建和用各种原材料的高峰,而到了四季度101112月的话,好多地方就开始天气转冷,不适宜搞基建和用料。但是从整体和长远来看,如果经济复苏确定的话,那么周期股在经过调整以后还会有一大波行情,所以现在是观察阶段。

 

农业:华英农业、北大荒、亚盛集团、隆平高科、敦煌种业、农发种业。其实从农业的角度来看有两点,一是农业的供给侧改革,改革农业的落后生产方式和各种过剩产能,另一方面就是土地改革,这个可能会在最近出文件。农业的农业的供给侧改革+土地流转,这个可能会让农业领域诞生不错的机会。

 

地产:万科A、绿地集团、中房地产、南国置业、万泽股份、珠江控股


地产的具体分析上周说过,地产总体来看依然是估值偏低,房地产企业的业绩可能会集中体现在三四季度,因为地产企业的财务能力比较强,他们的利润今年是非常可观的,所以地产值得布局,下周就能买。

 

环保:龙净环保、先河环保、启迪桑德、碧水源、清新环境、蒙草生态

 

其实这一波的供给侧改革厂子的限产等等主要是由于环保压力等等造成,再叠加上冬天和雄安的政策,在环保设备概念股上面有文章可做。

 

旅游:中国国旅、西安旅游、云南旅游、曲江文旅、凯撒旅游、西藏旅游

 

旅游的炒作逻辑还是大消费里面的,现在看主要是超跌造成的,另外叠加中秋+国庆小长假,这里面预期不要太高。

 

调味品:海天味业、中炬高新、莲花健康、涪陵榨菜、佳隆股份、百润股份

 

调味品也是属于消费品中的一类,这类品种未来在细分领域会有大牛诞生,但需要时间长,可以关注。

 

次新股不是我不说,是真的太多了,了解次新股的人应该知道,你别看这波次新股涨的好,但是原因是前面跌的太多了,并且的最近上市的次新股赶上好时候了,现在总共近600家次新股,你去看看大多数次新股都是跌幅惨重,所以次新股要是每个两年的时间来证伪的话,那么这只次新股也就仅仅是一串代码而已,没有别的意义!


另外,酿酒就不说了,酿酒都是中长线的。此外我注意到,周五传出第一创业跟京东的绯闻,我觉得这是恐怕不是这么简单,最起码看到进洞的野心。此外金融股都涨了很多,有金融概念的香溢融通按说应该有补涨。

 

短期我看是主攻就应该是农业+地产,短期还能布局,下周可以布局,是短期玩的标的!我就想弄点试试!而进入下半年以后我觉得市场重点可以关注下没涨过的大的电力、消费领域依然是可以期待的,当然现在布局可能有点早,需要等。