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投资机会 | 行业景气向好 这五只股票后市拉涨指日可待

i财神2022-06-19 14:47:06



新能源车销售回暖 三元材料产量提升


随着动力电池旺季到来,以及今年各大厂家新建和扩产产能释放,5月份三元材料市场产量环比增幅明显,销售较4月份有所好转,预计下半年三元材料产能释放将更为明显。数据显示,5月份三元正极材料统计产量9030吨,达产率139.9%,环比增长9.9%。目前在新能源乘用车和专用车领域,三元锂电池已成为主流,新能源车销售逐步回暖,将进一步提升材料需求。


专家表示,随着新能源汽车各项政策的落实,以及新能源汽车在规模和技术上的提升,今年新能源汽车的产销增速预计会在40%以上,新能源汽车销量将达到80万辆。尽管产销量绝对规模仍有待提升,但全年实现来40%以上销量规模增长的概率仍然很高。随着政策调整与产业链上下游成熟,新能源乘用车销量增长将逐步向需求驱动转变。


新能源车销量回暖,预计对高能量密度电池的需求将提升,直接利好三元材料。氢氧化锂拥有高镍三元,理论放电容量高达172mAh/g,可以提高材料振实密度,拥有更好的充放电性能,优势明显。同时,最新的补贴政策对高能量密度车给出了更高的补贴系数,成为驱动高镍三元发展的重要力量,市场上三元材料的用量占比有望稳步提升,需求快速增长。


相关概念股


天齐锂业(002466):全国规模最大的锂产品生产企业,全球最大的矿石提锂企业,拥有年产2500吨电池级碳酸锂,3000吨工业级碳酸锂,1500吨无水氯化锂,1500吨氢氧化锂,600吨高纯碳酸锂/磷酸二氢锂的生产能力。公司是电池级碳酸锂的行业标准制定者,中国最大的电池级碳酸锂供应商。


赣锋锂业(002460):是国内锂系列产品品种最齐全,产品加工链最长,工艺技术最全面的专业生产商,也是国内唯一的规模化利用含锂回收料生产锂产品的企业。


DRAM价格持续上涨 半导体行业景气向好


由于存储器市场供货偏紧,标准型PC DRAM在第一季度大涨36%后,第二季度合约价续涨。据渠道商消息,包括PC DRAM、手机用Mobile DRAM、服务器DRAM、消费性电子利基型DRAM等,第二季度合约价全面大涨1至2成。三星、SK海力士和美光上半年DRAM方面无新增产能,叠加下游内存需求不断增长,DRAM合约价在淡季也明显上涨。今年4月全球半导体销售额同比增长20.9%,增速创七年新高,全球半导体行业景气度提升。


据了解,今年DRAM供货吃紧主要因素包括:中高端智能手机以高分辨率为主流,加上双镜头功能,增加内存容量至4-6GB,旗舰机有望配备8GB;服务器市场,需求持续强劲。高端笔记本新机标配从8GB起跳、2-in-1超薄笔记本及电竞机型需求逆势成长。


此外,4K TV渗透率已逾3成。机顶盒及相关网络产品、网络相机(IP CAM)、智能手表、车用及工业用相关需求热络,皆有利推升DRAM搭载量。


机构认为,三星、SK海力士、美光三大DRAM厂家,去年将主要产能移转生产Mobile DRAM,导致标准型DRAM供不应求。另外,电脑市场销售情况已明显好转,对标准型DRAM存储器需求构成支撑。新款智能手机的陆续倍增将进一步推升Mobile DRAM需求,标准型DRAM产出受到产能排挤效应将进一步显现,供货吃紧形势将日趋严峻。


相关概念股


太极实业(600667):控股子公司海太公司半导体业务目前主要是为SK海力士的DRAM产品提供后工序服务。SK海力士是世界第二大DRAM制造商。


紫光国芯(002049):子公司西安紫光国芯(002049)为国内唯一拥有世界主流大容量存储器核心设计开发技术的公司,目前的主要产品为DRAM存储器和模组。


长电科技(600584):是国内最大的芯片封测公司,收购全球第四大封装测试企业星科金朋后,跻身封测世界一流梯队。