洛阳证券公司联盟

4月2日交易及市场报告

Charley的投资日记2019-06-30 19:44:16


今天凌晨0点半左右,商务部发了这样一则通报,坐实了中国对美国的报复性关税。其中猪肉及其制品赫然在列,当时我第一反应就是双汇要遭,我其实早上的卖单都要挂出去了,开盘之前我看到一则报告,是解释双汇为什么利空的。这一看我反而就乐了。报告的大致意思是这样:双汇母公司控股一家大型美国肉企和一家大型欧洲肉企,这正是其在猪肉这个周期行业中保持低成本的法宝,现在对美猪肉关税消除了他的优势,所以利空。


这样乍一听好像还真的有几分道理,实际上根本经不起推敲。首先,欧洲也是中国的主要猪肉进口市场,美国无法进口了就从欧洲进口呗。其次,大家知道美国对华钢铁关税一直不起效的原因吗?中国先出口到其他低关税国家,然后再由该国家出口到美国,中间无非多走点路罢了,对于现代批量运输行业来说,多走这么点路算什么?就算欧洲不生产猪肉了,依然可以作为一个避税节点。我真就不信了双汇这么大的公司连这么简单的监管套利都不会。完整的全球贸易产业链带给双汇应对各种冲击的能力,反倒是其他的国内肉类加工企业会面临成本上升。这次说不定还能作为挤出竞争对手的契机。最后退一万步说,如果真就这个集团公司的人是傻子,贸易战也是暂时的,能够低价买入消费产业龙头,持有几年还是赚钱的。因此,只是为了防止超跌带来的损失,我挂了一个24的买单(并没有成交)。明天我还是会一早挂出这个买单,利用他人的分析失误赚取利润,这大概是价值投资盈利的核心了吧。


别的持有的三只股票也出现了不超过2%的回撤,可能是因为之前涨幅过大后的回调。对此我申明一点:基本面没有改变时,不管短期价格到多少都不值得套利卖出。经济学常识:短线操作和高频交易基本跑不赢指数


一个巧合,昨天晚上在财政部官网找数据的时候我看到了《财政部关于规范融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》,感到甚是欣慰。也就说国家早就意识到了体制内存在的问题并且着手开始规范了,那么我昨天的担心其实是多余的。这样说的话目前中国经济形势还是很稳定的,大家可以放心了。


最后,今天是我妈的生日,在此就祝您生日快乐啦!