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【兴业证券策略王德伦团队】11月证券投资类私募规模再创历史新高 ——投资者A股市场行为周报第155期

XYSTRATEGY2019-05-14 13:58:02

10月由于季节性原因减持金额下降,11月再次进入减持加速期

——7月和8月进入中报窗口减持放缓期后,9月重新进入减持加速,10月由于季节性原因路由减缓,11月再次进入减持减速期,近期减持家数明显增加。201612月至今,减持金额为321.23亿元(11月为304.32亿元),增持金额为217.59亿元(11月为148.34亿元)。上周增持公司数为26家,前两周分别为1934家,上周减持家数为40家,前两周分别为4531家。12月至今大幅度净减持的行业有医药、非银金融和电力设备。


周度融资融券活跃度下降

——截止到1月4日,融资融券余额9380亿元,相比12月26日下降1.04%。其中,融资余额为9346亿,相比12月26日下降0.97%,占自由流通市值的比例从12月26日的4.69%微降至4.56%;12月26日至1月4日,日均融资买入额占成交金额的比例从12月19日至12月26日的8.0%微降至7.7%。

——1月4日,主板、中小板、创业板融资余额占标的自由流通市值比例分别为6.5%、9.5%和11.8%,占整体A板块自由流通市值的比例分别为4.7%、3.6%和2.9%。12月27日-1月4日,主板、中小板、创业板融资买入占标的成交金额的比例分别为17.4%、17.5%和20.9%,融资余额增速分别为-1.3%、-1.3%和-0.7%。





11月证券投资类私募规模再创历史新高

——2016年12月至今新成立偏股型基金份额为407.67亿份,11月新成立份额为418亿份。12月股票和混合型基金合计净值规模相比11月下降2.15%。

——截止到2016年11月,证券投资类私募家数达7940家,管理规模达2.74万亿,占整个私募基金比例分别为45%和36%。11月证券投资类私募管理规模相比10月上升2.7%,规模再创历史新高。



12月23日至12月30日,证券资金净流入股市规模250亿元

——截止到1月4日,余额宝情绪指数 5日均值为961.11,相比12月27日上升7.06%。

——截止到12月30日,证券市场交易结算资金日平均余额为1.32万亿元,相比前周下降3.56%。12月23日至12月30日,银证转账净流出444亿元,证券市场结算资金余额减少694亿元,证券资金净流入股市的规模为250亿元。

——11月个人投资者中的中户和大户数量小幅上升,持股市值在50-100万、100-500万、500-1000万、1000万以上的投资者数量分别上升4.33%、4.5%、5.1%和6.64%。



12月28-1月4日,5个交易日沪股通净流出32亿,深股通净流入20亿

——12月28-1月4日,沪股通近5个交易日连续净流出,共计净流出32亿元。122814日,深股通近4个交易日保持125日开通以来的每日净买入,但流入金额逐步放缓,5个交易日共计净流入20亿。

——截止到11月底,QFII和RQFII外管局审批额度分别为864亿美元和5238亿人民币,QFII较10月增加20亿美元,RQFII较10月增加88亿人民币。