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联讯证券每周金股02.11

联讯清远2019-05-21 14:24:45


风险提示:市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本公众号资讯作为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本投资建议可以取代自己的判断。投资者应根据个人投资目标、财务状况和需求来判断是否使用资料所载之内容和信息,独立做出投资决策并自行承担相应风险。我公司及其雇员做出的任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

策略前瞻:转变思维行稳致远

本周A股在犹豫中震荡上行,上证综指勉强站上3300点,创业板指数则在1800点关口盘整数日后放量向上突破,TMT、生物医药医疗等行业涨幅领先,工业互联网和独角兽相关企业继续加速上行,大金融及周期性个股表现低迷。中证流通指数全周共成交22008亿元,比上周微幅放大109亿元。

进出口数据强劲好于市场预期

本周海关总署公布了外贸进出口数据,按人民币计算,2月份,我国进出口总值2万亿元,增长17.2%。其中,出口1.11万亿元,增长36.2%;进口8881.6亿元,微降0.2%;贸易顺差2248.8亿元,而去年同期为逆差729.9亿元。在上月末公布了制造业采购经理指数(PMI)后,我们从韩国公布的进出口数据判断,PMI下滑与实际的外需强劲可能相背离,海关总署公布的数据证实了这一点。

分国别来看,1-2月,对美欧日出口同比分别为26.6%24.7%13.4%,对巴西、俄罗斯、印度出口同比为44.3%40%31.9%,对东盟、韩国出口分别为27.7%11.1%。其中原因一方面可能是欧美国家的恶劣天气对进出口形成了干扰,另一方面,新兴市场国家的经济复苏对相互贸易增长起到了重要作用,有望成为2018年外贸增长的持续亮点。

CPI如预期跳升,PPI持续回落

受春节因素及气温偏低影响,20182月份全国居民消费价格指数(CPI)环比上涨1.2%,同比上涨2.9%;工业生产者出厂价格指数(PPI)环比下降0.1%,同比上涨3.7%CPI跳升符合以往春节期间物价走势的特点,尤其是今年春节比去年晚一个月,存在错峰的偏差,后续考虑到回归正常月份,加上猪肉价格的持续回落,消费价格指数重心上移虽然有压力,但还没必要过于担心。后期暂时只需要关注美联储3月加息之后中国央行的动作。

PPI同比增长速度已经连续4个月回落,一方面是淡季因素,另一方面是因为供给侧改革边际效应递减,需求因素占据上风,再叠加美元反弹以及美国发起对钢铁,铝进口征收高额关税的做法影响,大宗商品价格持续走软。显然,在当前的环境之下,周期股所面临的宏观环境已不太利于其走强。

创业板进入了阶段活跃期

2016年年初跌破年线以来,创业板始终被年线压制着,一直都没能有效突破,直到本周五放量大涨,开始显示出和过去两年不一样的势头,从盘面来看,随着资金转战创业板或者增量资金的介入,创业板又有望进入阶段活跃期。

在上周的分析中,我们重点分析了注册制改革延期,鼓励“独角兽”企业在A股上市等信息,这些动态表明:政策已经开始向成长股倾斜,富士康的IPO从申报到获批只用了36天,这样的速度为后续的独角兽企业登陆A股作出了榜样,那么四大重点行业如生物科技、云计算、人工智能和高端制造等就是当前市场最大的风口。

可能经历了长期的走熊,很多投资者对创业板的走强还感到犹豫,思维的惯性要切换到创业板也有一些难度,但事实胜于雄辩,从政策的倾斜到资金的流入,创业板走强的条件已经成熟。不过创业板的长期走好还需要一些呵护,避免暴涨暴跌就需要资金面和供给面尽量保持动态平衡,力争做到行稳致远。

未来大块头“独角兽”发行上市,才是考验市场承接力的关键时间点,现在要做的,就是转变思维,顺势而为。

周我们推荐关注金卡智能(300349)、先导智能(300450)、高新兴(300098)、联得装备(300545)、唐人神(002567)、东阿阿胶(000423)、        中天科技(600522)、拓普集团(601689)、铁汉生态(300197

风险提示:股市有风险,投资需谨慎。

来源:联讯研究

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