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股性分析与投资策略!

135短线操盘技术2021-06-06 15:14:01

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      有经验的投资者会发现,股市上的每只股票也会和人一样有自己的个性。比如有的股票天性活跃,有风吹草动便会表现一番;有的股票天性沉静,一年当中也难得表现。我们把股票的这种个性称之为“股性”。股性是股票的一种外生特征,它是由投资人行为所赋予的、但成为股票相对稳定具有的一种特性。一种股票进入流通市场后,往往会有一些特别的经历;或者被恶炒而大败,留下一大批套牢筹码;或者多次飙升而让许多投资人大获其益;或者有长期庄家照看;或者筹码分布与众不同等等。股票的特殊的市场经历会建立特殊的市场基础和市场形象,因而在市场竞争中也会形成特殊的市场表现,它对股票价格的定位与变化有极强的作用。

      股性是专业术语,股性又称“股票的市场表现”是指个股价格对大市变动的敏感程度,即股票的活跃程度、弹性程度,其可用β系数来表示。股票市场表现的强弱可用β系数表示。

β系数 = 某种股票的预期报酬-该期报酬中的非风险部分整个股票市场的预期报酬-该期报酬中的非风险部分。当某只股票的β值等于1时,表示其价格与大市变动的方向及幅度完全一致;当β值大于1时,表示该股票的上涨幅度大于大市涨幅,该类股形成市场中的强势股;当β值小于1时,表示该股票的上涨幅度要小于大市涨幅。β值通常在0.5到1.5之间,数值越大,股票的市场表现越强,投资人赢利的水平也越高,同时市场风险也越大。β系数对于测定个股的市场表现及相应的市场风险,进行个股及股票投资组合选择,具有重要的参考价值。

股票的市场表现还可以用其他较简单的方法进行。例如,将个股的相对强弱曲线与大市的相对强弱曲线进行对比分析;直接将几个多头行情中的个股升幅与大市升幅进行比较;调查市场中有经验的投资者的感觉等等。


投资者如果能够花时间和精力研究,一下自己所投资的股票的股性,将对你的投资活动大有好处。

这里将本人对沪深股市一些股票的股性研究心得谈一下与投资者朋友进行交流。

总体而言,股票的股性可以分为三种:

一种为股性“活”的股票。由于这类股票要么有长庄进驻;要么业绩优良;要么股权特殊(比如无国家股);要么有其它的炒作题材等,所以,这类股票股性“活跃”,每当股市有行情时它们往往率先启动,从至在大盘低迷之时也会常常有所表现。股性活跃的股票在沪深两市中有一大批。例如沪市的“四小龙”、“浦东概念股”;深市的“金融板块”、“两美一照”(指“美雅”、“美的”、“照明”、“福建板块”等等。毫无疑问,股性活跃股票总是最受投资者的追捧。

另一种为股性“死”的股票。由于这类股票要么盘子较大;要么业绩太差;要么群众基础不好等,所以这类股票股性“死”和“呆滞”,每当股市有行情时它们的表现也会慢半拍,而且表现也会一闪而过;如果大市低迷,它们更会率先下挫。股性“死”的股票在沪深两市同样也有一大批,例如沪市的“钢铁板块”、“纺织板块”、“机械板块”;深市的“纺织板块”等等。很显然,股性“死”的股票往往遭到投资者的冷遇。

还有一种是介于股性“死”和“活”之间的股票,或者干脆称为股性“不死不活”的股票。应该说这类股票才是沪深两市股票的主体,它们既不会领先于大盘提前反应,也不会落后于大盘行情。

股票的股性除了可以概括为上述三种类型以外,有些股票,特别是 市场上的龙头股,我们似乎还不能够把它们股性归结为“活”、“死” 或者“不死不活”。对于市场上的龙头股以及长期“热门股”的股性,投资者还有必要了解得更多一点。例如“深发展”这只股票,在大盘淡静阶段,它不会有所表现,但是在牛市行情里,它的龙头股地位又是任何股票所无法代替的。“深发展”涨势起来,会一往天前,跌势起来又跌得深不可测。“深发展”的股性是为超级市场主力和广大中小散户投资者所共同欢迎的。又例如“苏三山”这只股票,尽管是一只垃圾股,但股性异常地活跃,在市场上的表现常常令人震惊。

那么,投资者如何针对不同股性的股票采取正确的投资策略呢?

我们认为大体有这样几点值得投资者注意:

第一,投资者应当投资自己所熟悉和了解的股票,这样对于股性可 以有更深的认识。

试想,你如果对一只股票的股性十分熟悉,你就能够更好地把握好买入和卖出的时机,成功的积率就一定比你做不熟悉股性的股票要高许多。有不少投资大师教导我们做自己熟悉的股票,我们没有理由不牢记这句话。

第二,针对不同股性的股票制定不同的投资策略。

对于股性“活跃”的股票,投资者应当敢于逢低买入并长期持有。只要你买入的这类股票不是在天价买入的,即使套牢也不用担心,因为你可能随时有“解放”并获利的机会的。

对于股性“死”的股票,投资后确实应当少碰为佳。因为这类股票一旦套牢,等待“解放”的时间将十分漫长。在这一点上,投资者主要是克服“检便宜货”心理,因为这类股票,价位通常是十分“便宜”的。

对于股性“不死不活”的股票,投资者也应当有足够的耐心与严格的纪律,因为这类股票-年中表现机会毕竟也是有限的。理想的投资策略是在底部区域买入,逢高坚决出货,不能抱不切实际的幻想,

第三,投资者还应当用发展的眼光、辩证的分析问题。

随着我国股票市场的不断发展,广大投资者素质和技巧的不断提高,很多股票的股性也在悄悄地发生着变化。尽管“江山易改,本性难移”,但“移”还是可以“移”的。

我们注意到,一些本来股性“死”的股票,正在“活”起来,有的甚至已经“活”起来了。最明显的例子就是沪深股市的一些大盘工业股,由于流通盘子大,适合大资金进出,经过95、96、97几年的洗礼,已成为许多投资者喜欢的投资品种。我们相信随着国企改革的不断深化,大盘股的辉煌时代已可以预期了。

我们也注意到,一些股性曾经十分活跃的股票由于诸多原因正变得 “死”起来。最明显的例子如深市的“广东板块”以及沪市的“新上海概念股”等。

总之,面对上述这些情况,投资者必须用发展的眼光、辩证的眼光 加以看待、分析,并及时调整自己的思维模式和投资策略。

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