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东方证券·每日分析一只股票

旺角资讯2020-01-13 16:49:29



开篇简述


前沿论势
股势-楼势-天下大势



14年沪港通开通后,开启了为期一年的疯牛行情。而如今,深港通开通在即,很多机构已经在叫嚣着慢牛行情开启。是否真的如此呢?深港通开通后又有哪些投资机会?今晚八点半,前沿君在公众号前沿论势(IS:lunshi168)做专题创作,不见不散!


东方证券·600958



1操作理由

投资简述:随着深港通全球路演的顺利完成,深港通系统测试也开启了深港通开门的倒计时。从投资角度来看,明显受益深港通开启的券商,前期全世界都在炒作券商了,前沿君不做提示是因为傻子都知道,并且说实话即使炒得沸沸扬扬,券商带给投资者的利润也是少之又少。那么今天给大家分享一只券商股是因为什么呢?因为炒无可炒了,前沿君观点是休息,实在忍不住脚手就买点券商保险一点吧!短线股,赚钱就跑!



投资简评:

自营业务占比下降,多元化投资分散风险。 自营业务是公司第一大业务, 今年前三季度自营收入占公司总收入的 47%( 2015 年全年自营占 64%)。今年前三季度公司自营业务实现收入 19.3 亿元,同比下降 73%,对业绩产生较大影响。公司根据市场变化调整持仓比例,开拓多元投资渠道。 FICC 黄金业务从 6 月开始交易;衍生品交易获稳定收益; 海外投资方面, 完成中欧交易所 50ETF 首笔交易。 第三季度自营收入 9.3 亿元,环比上升 41%。 多元化的投资方式有助于公司分散投资风险, 稳定自营业绩水平。


经纪业务转型财富管理,聚焦高净值客户。 前三季度公司经纪业务收入达到 12.3亿元,同比下降 55%。 第三季度收入 3.8 亿元,环比保持稳定。前三季度公司股基交易额 23,580 亿元,市场份额近 1.3%, 且呈上升趋势。 佣金率万分之五点二,高于行业平均水平。 7 月获准成立 33 家 B 型营业部,并积极转型财富管理, 加大产品研发力度,全面覆盖权益、货币、债券等类别。 公司经纪市场份额将持续上升, 佣金率有望稳定在万分之五。


信用业务亏损将收窄。 前三季度公司利息净收入-5.5 亿元。 9 月末,合计负债规模达到 1558 亿元, 导致利息支出较大。 9 月末, 公司两融余额 91.6 亿元,市场占比 1%,较年初下降 0.1 个百分点。随着资本金的补充, 信用业务将获益,亏损幅度将收窄。


上下联动促协同,专业化投行业务持续增长。 前三季度, 公司投行业务收入达到9.6 亿元,同比增长 49%。 公司投行业务主要通过持股 66.67%的子公司东方花旗和总部的固定收益部来进行。 截至 10 月末, 东方花旗负责的投行业务完成 IPO 项目 4个, 增发 13 个, 以及 69 个发债项目,项目数量在有国际投资人参股的合资券商中排名第 2 位。 凭借专业化优势,预计投行业务将继续增长。


坚持主动管理,资管业务收益将持续领先。 公司前三季度实现资管业务实现收入6.7 亿元,同比下降 42%。第三季度收入 2.5 亿元,环比增长 32%。 资产管理业务管理规模突破千亿大关,且 80%以上为主动管理产品。 公司持股 39.96%且为最大股东的汇添富基金资产管理规模超过 5000 亿元,按公募基金管理规模行业排名第 7。预计资管业务收益将持续增长。


H 股上市增强资本实力,业务发展可期。 公司 7 月 7 日公告, 完成发 9.6 亿股(包括新发行 8.7 亿股及股东售股 0.9 亿股), 发行价每股 H 股 8.15 港元, 公司所得款项净额约为 68 亿港元。 8 日在联交所挂牌, 大大增强公司资本实力,为各项业务发展提供保证。同时打开 A+H 股上市发展新局面,进一步推动公司国际化进程。


2操作思路

加仓:0.5成

买入:16元附近(切勿追高买入)

卖出:16.9元以上

止损:15.70(仓位灵活利于止损)

区间:11月07日-11月30日



申明:推荐股票不构成投资建议,不参与合作分成,投资有风险,交易需谨慎!

转载自微信公众号(每日推荐一只股票 ID:mrtjyzgp)


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